Strategie inwestycyjne
TFI Capital Partners koncentruje się na inwestycjach wymagających aktywnego podejścia i ekspertyzy inwestora przy opracowaniu i realizacji strategii rozwoju spółek. Przy dokonywaniu inwestycji w spółki brane są pod uwagę następujące kryteria:
- silne kompetencje menedżerskie i jasna wizja rozwoju,
- potencjał dynamicznego wzrostu przychodów i wolnych przepływów pieniężnych,
- pozycja rynkowa oraz konkurencyjny produkt lub usługa,
- innowacyjność,
- unikalny i konkurencyjny model biznesowy,
- potencjał poprawy efektywności i wydajności poprzez optymalizację procesów operacyjnych lub zmiany organizacyjne,
- potencjał poprawy marż w wyniku wzrostu efektywności, marketingu produktów i usług lub w wyniku restrukturyzacji,
- nieefektywna struktura kapitałowa lub struktura aktywów i w efekcie potencjał do dekapitalizacji lub wzrostu stopnia wykorzystania aktywów,
- potencjał do wzrostu poprzez akwizycje i konsolidacje.
Preferowane inwestycje w przedsięwzięcia na wzrostowym lub dojrzałym etapie rozwoju obejmują transakcje typu:
- kapitał na ekspansję i rozwój (expansion capital),
- wykupy (buyouts), w tym wykupy lewarowane (LBO) i menadżerskie wykupy lewarowane (LMBO),
- restrukturyzacja i reorganizacja (restructuring & turnarounds),
- konsolidacje i wsparcie kapitałowe akwizycji (consolidation),
- transakcje typu public to private (delisting),
- transakcje typu pre-IPO (pre-IPO),